bank_transactions

Résumé

Transactions bancaires accessibles sur pennylane. Cette table inclut des informations de base sur les transactions, telles que le montant, la date d'exécution, l'état de la transaction.

Colonnes disponibles

id

bigint

Identifiant unique de la transaction.

execution_date

date

Date d'exécution de la transaction.

company_id

bigint

ID unique de l'entreprise sur Pennylane, se référant à companies.id.

thirdparty_name

character varying

Une thirdparty représente un fournisseur ou un client de l'entreprise gérée sur Pennylane. Les tiers peuvent être des personnes morales ou physiques. Le thirdparty_name est le nom du tiers sur Pennylane.

thirdparty_id

bigint

Un thirdparty représente un fournisseur ou un client de l'entreprise gérée sur Pennylane. Les tiers peuvent être des personnes morales ou physiques. Le thirdparty_id est l'identifiant unique du tiers sur Pennylane, et fait référence à suppliers.id ou customers.id selon le type de tiers.

Si l'écriture comptable est associée à un tiers, thirdparty_id est son ID.
Sinon, thirdparty_id est hérité du document associé à l'écriture comptable dans le cas des comptes 4xx (factures) et 5xx (transactions bancaires).

label

character varying

Libellé de la transaction, tel que fourni par la banque.

amount_eur

numeric

Montant de la transaction en EUR.

outstanding_balance

numeric

Montant actuel restant à payer pour la facture associée à cette transaction.

currency

character varying

Devise de la transaction.

currency_amount

numeric

Montant de la transaction dans la devise de la transaction.

source

character varying

Source de la transaction.
Exemples: "Fintecture", "Connectors", "Bridge", "Stripe"

is_potential_duplicate

boolean

Ce champs indique si une transaction a été détectée comme étant un potentiel doublon, c'est-à-dire qu'elle a le même montant, le même compte et la même date d'exécution qu'une autre transaction. Dans la vue des transactions, elles sont mises en évidence lors du filtrage sur "doublons".

sftp_ebics_files_filename

character varying

Nom du fichier SFTP EBICS. S'applique seulement aux transactions extraites des connecteurs EBICS.

sftp_ebics_files_created_at

timestamp without time zone

Date de création du fichier SFTP EBICS.

accountants_view_status

character varying

Statut de la transaction, visible dans la vue comptable. Attention, ces status peuvent être différents dans la vue SME. Les statuts sont les suivants :
- "Waiting details" (Cela correspond au status 'En Attente')
- "Deleted" (Cela correspond au status 'Supprimé')
- "Pre-processed" (Cela correspond au status 'À Confirmer')
- "To be processed" (Cela correspond au status 'À Traiter')
- "Processed" (Cela correspond au status 'Traité')

proof_status

character varying

Statut de justification de la transaction. Ce statut varie selon le caractère optionnel de la justification, sa perte potentielle et le nombre de justificatifs disponibles. Les statuts sont les suivants :
- "available" (Cela correspond au status 'Avec Justificatif')
- "missing" (Justificatif non marqué comme perdu ou optionnel - Cela correspond au status 'Sans Justificatif')
- "optional" (Cela correspond au status 'Justificatif Optionnel')
- "lost" (Cela correspond au status 'Justificatif Perdu')

updated_at

timestamp without time zone

Date et heure de la dernière mise à jour de la transaction bancaire dans Pennylane.