analytical_ledger

NEW

Résumé

Grand livre avec tags analytiques. Cette table inclut toutes les écritures comptables de l'entreprise, avec les tags analytiques associés à chaque écriture.

Cette table est destinée aux ingestions incrémentales avec des outils d’ETL. Pour des requêtes de lecture, nous vous conseillons d’utilisez le schema pennylane.

Le grand livre inclut toutes les écritures comptables de l’entreprise, au niveau le plus granulaire.

🔗 Voir general_ledger pour plus de détails.

Les utilisateurs Pennylane, qu’ils soient comptables ou dirigeants, peuvent ajouter des tags analytiques à leurs écritures comptables et/ou factures et transactions bancaires. Lorsqu’une écriture comptable ou un document est tagué, les tags sont hérités par l’écriture du grand livre correspondant, et deviennent disponibles dans le grand livre analytique.

Plusieurs tags peuvent être associés à une seule écriture du grand livre, avec des poids différents. Dans de telles situations, la même écriture du grand livre apparaîtra plusieurs fois dans le grand livre analytique, une fois pour chaque tag qui lui est associé.

Cette table est par nature l’une des plus lourdes du modèle de données Pennylane. Assurez-vous que vos requêtes sont optimisées avant de l’utiliser en production.

Colonnes disponibles

company_id

bigint

ID unique de l'entreprise sur Pennylane, se référant à companies.id.

company_name

character varying

Nom de la société sur Pennylane.

id

bigint

ID unique de l'écriture du grand livre sur Pennylane, se référant à general_ledger.id.

date

date

Date de l'écriture du grand livre, au format AAAA-MM-JJ.

lettering

bigint

Dans le cas où l'écriture du grand livre fait partie d'un groupe d'écritures lettrées, lettering est un ID unique permettant d'identifier le groupe.
Exemples: 350 312 715, 344 963 571

label

character varying

Libellé de l'écriture comptable le cas échéant, par défaut le libellé du document attaché à l'écriture, par exemple une facture ou une transaction bancaire.
Exemples: "Facture XYZ - F-2023-06-345", "URSSAF d'Ile de France (123456789)"

debit

numeric

Montant de l'écriture comptable en cas de débit.

credit

numeric

Montant de l'écriture comptable en cas de crédit.

plan_item_number

character varying

Un plan_item décrit une entrée du plan comptable de l'entreprise.
Le plan_item_number est le numéro de compte standard identifiant l'entrée du plan comptable. Note : plusieurs comptes avec des taux de TVA différents peuvent avoir le même numéro.
Exemples: "411008", "445710", "512001"

plan_item_label

character varying

Libellé du compte.
Exemples: "Capital", "TVA déductible sur autres biens et services", "Achats de marchandises"

journal_code

character varying

Code court identifiant le journal auquel appartient l'écriture comptable.
Exemples: "VT", "HA", "OD", "BQ"

journal_label

character varying

Libellé du journal auquel appartient l'écriture comptable.
Exemples: "Journal des ventes", "Journal des achats", "Journal de trésorerie"

document_id

bigint

ID du document (facture, transaction bancaire, opération diverse, etc) associé à l'écriture comptable.

document_label

character varying

Libellé du document (facture, transaction bancaire, opération diverse, etc) associé à l'écriture comptable.
Exemples: "Facture XYZ - F-2023-06-345", "Virement émis ABCD"

invoice_number

character varying

Numéro de facture, dans le cas où le document attaché à l'écriture comptable est une facture.
Exemples: "F-2023-06-345", "F-2023-06-346"

invoice_link

character varying

Lien vers la facture sur l'application Pennylane, dans le cas où le document attaché à l'écriture comptable est une facture.

fec_pieceref

character varying

NEW

Identifiant unique de chaque écriture comptable. Il sert à suivre et référencer chaque transaction dans Pennylane, facilitant ainsi la traçabilité et l'audit des opérations comptables. A différence du champ ID, le FEC_PIECEREF est présent dans les FEC (Fichiers des Écritures Comptables).
Exemples: "KIHQXJIQDS", "LQLSBKFFLT"

document_created_at

timestamp without time zone

Date de création du document associé à l'écriture comptable.

document_updated_at

timestamp without time zone

Date de dernière mise à jour du document associé à l'écriture comptable.

thirdparty_id

bigint

Un thirdparty représente un fournisseur ou un client de l'entreprise gérée sur Pennylane. Les tiers peuvent être des personnes morales ou physiques. Le thirdparty_id est l'identifiant unique du tiers sur Pennylane, et fait référence à suppliers.id ou customers.id selon le type de tiers.

Si l'écriture comptable est associée à un tiers, thirdparty_id est son ID.
Sinon, thirdparty_id est hérité du document associé à l'écriture comptable dans le cas des comptes 4xx (factures) et 5xx (transactions bancaires).

thirdparty_plan_item_number

character varying

Numéro de compte 401/411 du tiers dans le plan comptable.
Exemples: "401100024", "411NORAUTO"

thirdparty_plan_item_label

character varying

Libellé du compte du tiers dans le plan comptable.
Exemples: "John Doe", "Norauto"

tag_group

character varying

Les tags analytiques sont organisés en groupes. Ce champ est le nom du groupe auquel appartient le tag.
Exemples: "Types de dépenses / revenus", "Équipe", "Projet"

tag_label

character varying

Libellé du tag analytique.
Exemples: "Déplacements", "Juridique", "Projet X"

analytical_code

character varying

Code Analytique du tag analytique.
Exemples: "AB001", "SALESPARIS"

tag_weight

numeric

Chaque tag analytique est associé à un poids entre 0 et 1.
Lorsqu'une écriture est associée à plusieurs tags au sein d'un même groupe de tags, la somme des poids de tous les tags est égale à 1.

deleted_at

timestamp without time zone

Date et heure à laquelle l'écriture du grand livre a été supprimée.
Si l'écriture du grand livre n'est pas supprimée, ce champ est NULL.

synchronised_at

timestamp without time zone

Date et heure à laquelle l'écriture du grand livre a été synchronisée pour la dernière fois avec l'application Pennylane.